Patrimônio líquido
R$ 22.869.170,04
classe
R$ 22.869.170,04
R$ 1,06
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
63.727.062/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
63.727.062/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.869.170,04 | R$ 1,055671 | R$ 45,00 | R$ 542,40 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 22.863.711,70 | R$ 1,055396 | R$ 2,31 | R$ 219,54 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.849.435,27 | R$ 1,054727 | R$ 206,05 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.847.422,92 | R$ 1,054643 | R$ 7,20 | R$ 2.172,52 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.823.642,55 | R$ 1,053446 | R$ 0,00 | R$ 723,48 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.817.981,05 | R$ 1,053151 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.808.121,37 | R$ 1,052696 | R$ 1,16 | R$ 11,84 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.784.061,07 | R$ 1,051585 | R$ 162,18 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.781.597,98 | R$ 1,051479 | R$ 276,33 | R$ 4.259,12 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.794.030,22 | R$ 1,051869 | R$ 18,66 | R$ 49,95 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.784.921,82 | R$ 1,051447 | R$ 0,00 | R$ 10,46 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.776.418,42 | R$ 1,051054 | R$ 4,09 | R$ 552.574,87 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.309.881,56 | R$ 1,050193 | R$ 13,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.285.072,13 | R$ 1,049076 | R$ 364,78 | R$ 258,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 23.246.573,71 | R$ 1,047346 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 23.231.160,26 | R$ 1,046652 | R$ 4.518,09 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 23.169.396,46 | R$ 1,044072 | R$ 0,00 | R$ 10.021,92 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 23.196.307,80 | R$ 1,044833 | R$ 2,75 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 23.195.660,81 | R$ 1,044804 | R$ 1.822,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 23.181.472,19 | R$ 1,044247 | R$ 60,35 | R$ 5.149,54 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.162.322,53 | R$ 1,043155 | R$ 1.800,28 | R$ 1,12 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.152.442,59 | R$ 1,042791 | R$ 3,11 | R$ 217,70 | 4 |