Patrimônio líquido
R$ 276.385.251,47
classe
R$ 276.385.251,47
R$ 1,03
21/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.933.503/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.933.503/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 276.385.251,47 | R$ 1,025445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 276.071.775,09 | R$ 1,024282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 275.903.852,70 | R$ 1,023659 | R$ 0,00 | R$ 496.100,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 275.629.059,05 | R$ 1,020804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 275.596.750,94 | R$ 1,020684 | R$ 0,00 | R$ 261.958,52 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 275.007.633,33 | R$ 1,017535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 275.335.089,70 | R$ 1,018747 | R$ 0,00 | R$ 2.299.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 277.767.717,19 | R$ 1,019237 | R$ 0,00 | R$ 4.400.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 281.967.331,85 | R$ 1,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 281.827.921,82 | R$ 1,018010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 282.083.274,81 | R$ 1,018932 | R$ 300.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 281.501.349,86 | R$ 1,014313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 281.968.216,00 | R$ 1,015995 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 282.754.709,11 | R$ 1,018630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 281.584.851,89 | R$ 1,014416 | R$ 0,00 | R$ 1.040.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 281.799.283,01 | R$ 1,011453 | R$ 0,00 | R$ 1.247.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 282.239.105,03 | R$ 1,008568 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 280.938.188,96 | R$ 1,005701 | R$ 1.733.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 280.265.525,91 | R$ 1,009521 | R$ 5.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 274.953.849,05 | R$ 1,010580 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 275.264.817,40 | R$ 1,009520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 274.067.573,44 | R$ 1,005129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |