Patrimônio líquido
R$ 26.074.849,93
classe
R$ 26.074.849,93
R$ 144,75
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL MARIA LOPRETE – FII – FII
63.034.711/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CL MARIA LOPRETE – FII – FII
63.034.711/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.074.849,93 | R$ 144,746294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.274.464,07 | R$ 145,854388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.108.411,15 | R$ 144,932598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.788.168,89 | R$ 143,154874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.096.109,84 | R$ 144,864311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.184.715,52 | R$ 145,356178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.249.925,44 | R$ 145,718170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.218.627,88 | R$ 145,544431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.538.266,70 | R$ 147,318805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.819.887,42 | R$ 148,882134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.490.893,59 | R$ 147,055829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.573.637,29 | R$ 147,515154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.678.054,35 | R$ 148,094792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.585.119,26 | R$ 147,578893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.263.809,56 | R$ 151,346427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.015.839,32 | R$ 149,969899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.928.715,05 | R$ 149,486256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.952.720,70 | R$ 149,619516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.830.502,87 | R$ 148,941062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.836.962,13 | R$ 148,976919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.401.825,98 | R$ 146,561398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.538.231,89 | R$ 147,318612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |