Patrimônio líquido
R$ 29.562.681,89
classe
R$ 29.562.681,89
R$ 164,11
22/10/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CL MARIA LOPRETE – FII – FII
63.034.711/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CL MARIA LOPRETE – FII – FII
63.034.711/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 29.562.681,89 | R$ 164,107891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 29.940.730,52 | R$ 166,206509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 29.692.943,20 | R$ 164,830996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 29.468.669,89 | R$ 163,586013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 29.337.665,27 | R$ 162,858782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 29.599.450,44 | R$ 164,312000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 29.301.958,61 | R$ 162,660568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 29.346.629,58 | R$ 162,908545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 29.610.636,92 | R$ 164,374098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 29.342.386,31 | R$ 162,884990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 29.302.247,61 | R$ 162,662172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 28.680.764,28 | R$ 159,212204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 27.912.423,61 | R$ 154,947003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 27.147.006,14 | R$ 150,698030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.662.339,31 | R$ 148,007555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 27.159.859,96 | R$ 150,769384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 27.125.570,43 | R$ 150,579037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.170.241,88 | R$ 150,827016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.127.179,28 | R$ 150,587968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.239.112,84 | R$ 151,209331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.014.732,65 | R$ 149,963756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.120.817,71 | R$ 150,552653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |