Patrimônio líquido
R$ 5.732.739,64
classe
R$ 5.732.739,64
R$ 0,97
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JONICSUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.377.991/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JONICSUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.377.991/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.732.739,64 | R$ 0,965422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.697.693,48 | R$ 0,959520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.735.055,96 | R$ 0,965812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.728.252,27 | R$ 0,964666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.728.533,11 | R$ 0,964713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.726.268,84 | R$ 0,964332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.739.203,06 | R$ 0,966510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.814.421,32 | R$ 0,979177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.829.887,05 | R$ 0,981782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.861.626,60 | R$ 0,987127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.902.740,98 | R$ 0,994051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.902.163,37 | R$ 0,993953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.888.500,21 | R$ 0,991653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.872.419,94 | R$ 0,988945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.854.837,16 | R$ 0,985983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.776.909,24 | R$ 0,972860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.832.453,30 | R$ 0,982214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.810.987,63 | R$ 0,978599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.784.589,26 | R$ 0,974153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.827.319,19 | R$ 0,981349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.850.851,00 | R$ 0,985312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.792.971,08 | R$ 0,975565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |