Patrimônio líquido
R$ 64.572.240,80
classe
R$ 64.572.240,80
R$ 1.100,96
31/07/2026
-
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CALLIS FIDC DE RESP LIMITADA
63.735.087/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CALLIS FIDC DE RESP LIMITADA
63.735.087/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 64.572.240,80 | R$ 1.100,962000 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 63.068.244,18 | R$ 1.075,114334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 62.119.437,66 | R$ 1.058,940180 | R$ 12.939.506,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 48.231.272,95 | R$ 1.039,654414 | R$ 10.960.851,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.692.575,11 | R$ 1.025,708516 | R$ 3.885.236,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.152.094,86 | R$ 1.006,707655 | R$ 31.978.481,77 | R$ 0,00 | 1 |