Patrimônio líquido
R$ 10.364.280,51
classe
R$ 10.364.280,51
R$ 1.068,06
30/09/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NERA TRUST FIDC - RESP LIMITADA
63.697.245/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO NERA TRUST FIDC - RESP LIMITADA
63.697.245/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.364.280,51 | R$ 1.068,063921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.256.325,10 | R$ 1.056,938857 | R$ 1.593.943,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.553.841,57 | R$ 1.045,098639 | R$ 1.593.943,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.870.649,41 | R$ 1.033,551649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.794.100,54 | R$ 1.022,036404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.732.481,90 | R$ 1.012,767113 | R$ 2.689.778,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.017.236,48 | R$ 1.008,125495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.992.117,70 | R$ 1.001,821937 | R$ 3.984.857,54 | R$ 0,00 | 1 |