Patrimônio líquido
R$ 629.175,06
classe
R$ 629.175,06
R$ 898,82
06/03/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAPLE CAPITAL FIM CRED PRIV IE RESP LIMITADA
63.908.364/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIBERTAS ASSET
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
MAPLE CAPITAL FIM CRED PRIV IE RESP LIMITADA
63.908.364/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/03/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 629.175,06 | R$ 898,821514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 630.748,03 | R$ 901,068614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 627.324,15 | R$ 896,177357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 633.889,74 | R$ 905,556771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 636.433,52 | R$ 909,190743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 637.977,48 | R$ 911,396400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 639.946,05 | R$ 914,208643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 641.914,68 | R$ 917,020971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 643.883,50 | R$ 919,833571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 645.852,53 | R$ 922,646471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 647.821,75 | R$ 925,459643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 649.791,15 | R$ 928,273071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 655.154,94 | R$ 935,935629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 657.119,62 | R$ 938,742314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 659.091,13 | R$ 941,558757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 661.059,49 | R$ 944,370700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 663.028,06 | R$ 947,182943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 664.996,82 | R$ 949,995457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 666.965,78 | R$ 952,808257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 668.946,20 | R$ 955,637429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 674.282,70 | R$ 963,261000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 676.229,25 | R$ 966,041786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |