Patrimônio líquido
R$ 41.263.928,46
classe
R$ 41.263.928,46
R$ 1,06
19/08/2026
-
0
Dias úteis
28
-
Fundo/Casca
QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
61.404.286/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
QORE DTVM
Classe
QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
61.404.286/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.263.928,46 | R$ 1,062537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 41.341.275,84 | R$ 1,061954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 36.649.371,34 | R$ 1,060859 | R$ 0,00 | R$ 102.068,48 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 39.079.017,79 | R$ 1,058114 | R$ 0,00 | R$ 783.967,10 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 39.059.159,81 | R$ 1,057577 | R$ 0,00 | R$ 785.639,49 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 39.824.120,31 | R$ 1,057028 | R$ 0,00 | R$ 924.445,55 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 40.727.825,12 | R$ 1,056490 | R$ 4.298.776,87 | R$ 2.811.589,55 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 39.220.509,55 | R$ 1,055948 | R$ 500.000,00 | R$ 446.226,56 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 39.146.334,29 | R$ 1,055398 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 38.627.061,61 | R$ 1,054871 | R$ 1.917.923,44 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 36.690.414,58 | R$ 1,054333 | R$ 16.784.014,07 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 19.896.360,02 | R$ 1,053802 | R$ 811.565,50 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 19.075.210,12 | R$ 1,053272 | R$ 2.588.495,81 | R$ 235.000,00 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 16.713.226,86 | R$ 1,052738 | R$ 0,00 | R$ 1.825.932,88 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 18.529.687,97 | R$ 1,052200 | R$ 2.567.000,00 | R$ 46.800,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 16.001.270,97 | R$ 1,051660 | R$ 0,00 | R$ 912.000,00 | 34 |
| 21/07/2026 | R$ 16.904.678,44 | R$ 1,051126 | R$ 215.178,40 | R$ 300.000,00 | 34 |
| 20/07/2026 | R$ 16.980.832,23 | R$ 1,050589 | R$ 645.169,95 | R$ 1.979.876,95 | 34 |
| 17/07/2026 | R$ 18.306.255,91 | R$ 1,050057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/07/2026 | R$ 18.297.044,98 | R$ 1,049528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/07/2026 | R$ 18.287.813,72 | R$ 1,048999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/07/2026 | R$ 18.278.612,62 | R$ 1,048471 | R$ 0,00 | R$ 746.506,00 | 33 |