Patrimônio líquido
R$ 26.555.219,03
classe
R$ 26.555.219,03
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.532/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ESMERALDA INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.105.532/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 00h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.555.219,03 | R$ 1,055764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 26.507.394,84 | R$ 1,053863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 26.427.685,62 | R$ 1,050694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 26.418.976,99 | R$ 1,050347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 26.315.867,64 | R$ 1,046248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 26.343.479,35 | R$ 1,047346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 26.354.453,41 | R$ 1,047782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 26.319.116,48 | R$ 1,046377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 26.305.833,52 | R$ 1,045849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 26.339.010,61 | R$ 1,047168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 26.223.775,85 | R$ 1,042587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 26.257.547,60 | R$ 1,043929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 26.224.524,07 | R$ 1,042616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 26.241.100,40 | R$ 1,043275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 26.171.162,26 | R$ 1,040495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 26.093.213,41 | R$ 1,037396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 25.989.202,06 | R$ 1,033261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 26.099.285,23 | R$ 1,037637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 26.155.253,34 | R$ 1,039862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 26.139.780,97 | R$ 1,039247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 26.038.497,75 | R$ 1,035221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 26.025.162,57 | R$ 1,034690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |