Patrimônio líquido
R$ 3.620.191,17
classe
R$ 3.620.191,17
R$ 38,67
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GERF FIA
64.433.127/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LAD CAPITAL
Classe
GERF FIA
64.433.127/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.620.191,17 | R$ 38,667535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.620.532,74 | R$ 38,671183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.473.137,44 | R$ 37,096843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.622.685,59 | R$ 30,885283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.770.771,24 | R$ 32,147791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.031.462,94 | R$ 34,370323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.999.706,91 | R$ 34,099587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.147.838,69 | R$ 35,362487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.067.290,14 | R$ 34,675769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.869.826,71 | R$ 50,043333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.700.064,51 | R$ 48,596022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.192.841,76 | R$ 52,797205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.362.048,31 | R$ 54,239779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.723.794,89 | R$ 57,323857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.724.105,63 | R$ 57,326506 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.477.115,76 | R$ 72,271832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.681.344,59 | R$ 74,012989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.894.473,03 | R$ 75,830020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.306.466,82 | R$ 79,342482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.881.088,10 | R$ 75,715906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 8.886.471,44 | R$ 75,761802 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,01 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.131.911,08 | R$ 94,905346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |