Patrimônio líquido
R$ 73.112.648,09
classe
R$ 73.112.648,09
R$ 89,00
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINCI MONALISA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.169.654/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI MONALISA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.169.654/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.112.648,09 | R$ 89,003299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.074.897,28 | R$ 88,957343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.220.152,39 | R$ 89,134169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.140.049,31 | R$ 89,036656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.257.716,75 | R$ 89,179898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.114.260,55 | R$ 89,005262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.039.176,86 | R$ 88,913859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.223.044,33 | R$ 89,137689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.229.880,16 | R$ 89,146011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.261.323,86 | R$ 89,184289 | R$ 0,00 | R$ 26.697,37 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.498.459,51 | R$ 89,440372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.644.520,06 | R$ 89,618113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.524.949,20 | R$ 89,472607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.399.121,90 | R$ 89,319487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.281.281,65 | R$ 89,176087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.256.811,14 | R$ 89,146309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.053.632,12 | R$ 88,899060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.323.706,88 | R$ 89,227715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.264.711,75 | R$ 89,155924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.129.838,77 | R$ 88,991796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.184.138,93 | R$ 89,057874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.105.675,81 | R$ 88,962393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |