Patrimônio líquido
R$ 21.442.270,49
classe
R$ 21.442.270,49
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.136.382/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EDUCA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.136.382/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.442.270,49 | R$ 1,072113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.414.261,46 | R$ 1,070713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.371.038,44 | R$ 1,068551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.367.575,13 | R$ 1,068378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.301.999,05 | R$ 1,065099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.303.921,65 | R$ 1,065196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.304.938,18 | R$ 1,065246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.281.060,31 | R$ 1,064053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.265.441,13 | R$ 1,063272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.275.831,90 | R$ 1,063791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.220.844,40 | R$ 1,061042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.234.883,85 | R$ 1,061744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.220.267,43 | R$ 1,061013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.211.808,49 | R$ 1,060590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.172.320,56 | R$ 1,058616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.098.856,17 | R$ 1,054942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.045.160,63 | R$ 1,052258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.106.397,49 | R$ 1,055319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.137.223,21 | R$ 1,056861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.136.854,85 | R$ 1,056842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.095.016,01 | R$ 1,054750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.082.835,92 | R$ 1,054141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |