Patrimônio líquido
R$ 61.360.323,35
classe
R$ 61.360.323,35
R$ 1,06
20/08/2026
-
16
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.548.472/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.548.472/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.360.323,35 | R$ 1,061979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 61.223.383,87 | R$ 1,059609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 60.967.940,28 | R$ 1,055188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 60.977.084,87 | R$ 1,055346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 60.647.282,47 | R$ 1,049638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 60.761.484,83 | R$ 1,051615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 60.834.281,61 | R$ 1,052875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 60.743.362,89 | R$ 1,051301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 60.710.892,48 | R$ 1,050739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 60.866.426,79 | R$ 1,053431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 60.510.916,87 | R$ 1,047278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 60.668.153,35 | R$ 1,049999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 60.623.875,64 | R$ 1,049233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 60.648.305,08 | R$ 1,049656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 60.393.456,89 | R$ 1,045245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 60.035.839,91 | R$ 1,039056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 59.666.546,17 | R$ 1,032664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 60.051.208,21 | R$ 1,039322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 60.225.450,19 | R$ 1,042337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 60.200.304,63 | R$ 1,041902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 59.906.107,52 | R$ 1,036810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 59.927.435,53 | R$ 1,037179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |