Patrimônio líquido
R$ 8.531.154,36
classe
R$ 8.531.154,36
R$ 106,64
20/08/2026
-
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 INFRA LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.495.251/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 INFRA LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.495.251/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.531.154,36 | R$ 106,639430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.521.335,15 | R$ 106,516689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.502.160,24 | R$ 106,277003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.496.928,50 | R$ 106,211606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.471.460,36 | R$ 105,893255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.483.748,02 | R$ 106,046850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.487.071,77 | R$ 106,088397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.478.974,09 | R$ 105,987176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.473.367,76 | R$ 105,917097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.483.820,16 | R$ 106,047752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.445.717,17 | R$ 105,571465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.460.529,43 | R$ 105,756618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.450.415,74 | R$ 105,630197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.455.748,71 | R$ 105,696859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.428.376,24 | R$ 105,354703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.391.183,56 | R$ 104,889794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.360.285,58 | R$ 104,503570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.395.476,91 | R$ 104,943461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.406.974,52 | R$ 105,087181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.397.320,73 | R$ 104,966509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.362.655,79 | R$ 104,533197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.361.992,81 | R$ 104,524910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |