Patrimônio líquido
R$ 197.258.275,81
classe
R$ 197.258.275,81
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
DSA ITAÚ FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.365.407/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DSA ITAÚ FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.365.407/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.258.275,81 | R$ 1,080857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 197.153.966,96 | R$ 1,080286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 197.050.141,35 | R$ 1,079717 | R$ 509.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 196.433.555,58 | R$ 1,079126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 196.331.947,21 | R$ 1,078568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 196.230.124,59 | R$ 1,078008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 196.129.692,78 | R$ 1,077456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 196.018.325,68 | R$ 1,076845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 195.917.285,09 | R$ 1,076290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 195.811.160,58 | R$ 1,075707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 195.714.309,11 | R$ 1,075174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 195.612.154,01 | R$ 1,074613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 195.504.947,60 | R$ 1,074024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 195.401.622,32 | R$ 1,073457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 195.299.452,97 | R$ 1,072895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 195.195.340,67 | R$ 1,072323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 195.085.642,12 | R$ 1,071721 | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 191.386.293,65 | R$ 1,071165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 191.283.613,79 | R$ 1,070590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 191.183.654,72 | R$ 1,070031 | R$ 890.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 190.194.918,58 | R$ 1,069475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 190.092.891,61 | R$ 1,068902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |