Patrimônio líquido
R$ 9.441.904,41
classe
R$ 9.441.904,41
R$ 1,08
20/08/2026
-
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HNRQ CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
64.142.774/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
HNRQ CI RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA
64.142.774/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.441.904,41 | R$ 1,079254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.428.158,57 | R$ 1,077683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.400.410,08 | R$ 1,074511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.397.171,22 | R$ 1,074141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.355.480,82 | R$ 1,069375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.366.605,33 | R$ 1,070647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.376.452,17 | R$ 1,071772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.365.257,83 | R$ 1,070493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.358.925,58 | R$ 1,069769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.374.586,19 | R$ 1,071559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.330.320,62 | R$ 1,066499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.348.085,60 | R$ 1,068530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.339.069,65 | R$ 1,067499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.341.214,27 | R$ 1,067744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.311.981,55 | R$ 1,064403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.275.119,02 | R$ 1,060189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.229.689,43 | R$ 1,054997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.273.660,33 | R$ 1,060023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.291.525,48 | R$ 1,062065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.292.865,38 | R$ 1,062218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.256.644,01 | R$ 1,058078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.258.509,39 | R$ 1,058291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |