Patrimônio líquido
R$ 12.100.117,74
classe
R$ 12.100.117,74
R$ 1,08
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CMA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.141.648/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CMA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.141.648/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.100.117,74 | R$ 1,077360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 12.095.819,17 | R$ 1,076978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 12.093.868,65 | R$ 1,076804 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 12.093.363,89 | R$ 1,076314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 12.087.500,28 | R$ 1,075792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 12.081.563,35 | R$ 1,075264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 12.076.492,91 | R$ 1,074813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 12.067.869,96 | R$ 1,074045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 12.066.114,52 | R$ 1,073889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.059.244,54 | R$ 1,073278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.053.213,45 | R$ 1,072741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.051.293,65 | R$ 1,072570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.043.325,55 | R$ 1,071806 | R$ 451.826,06 | R$ 15.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.597.579,43 | R$ 1,071037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.590.446,89 | R$ 1,070378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.588.221,82 | R$ 1,070173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.577.076,07 | R$ 1,069143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.577.968,15 | R$ 1,069226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.574.577,20 | R$ 1,068913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.566.227,32 | R$ 1,068142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.561.952,50 | R$ 1,067747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.551.967,25 | R$ 1,066825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |