Patrimônio líquido
R$ 56.113.117,17
classe
R$ 56.113.117,17
R$ 111,34
30/10/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
64.071.478/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.071.478/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 56.113.117,17 | R$ 111,335550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/10/2026 | R$ 56.163.480,08 | R$ 111,435476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/10/2026 | R$ 55.890.503,09 | R$ 110,893855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/10/2026 | R$ 55.978.204,88 | R$ 111,067867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/10/2026 | R$ 55.734.099,01 | R$ 110,583530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/10/2026 | R$ 55.716.114,97 | R$ 110,547847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/10/2026 | R$ 55.701.940,23 | R$ 110,519723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/10/2026 | R$ 55.689.499,80 | R$ 110,495039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/10/2026 | R$ 55.667.642,25 | R$ 110,451671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2026 | R$ 55.664.851,13 | R$ 110,446133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2026 | R$ 55.638.418,91 | R$ 110,393688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2026 | R$ 55.635.964,04 | R$ 110,388818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/10/2026 | R$ 55.745.052,38 | R$ 110,605263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2026 | R$ 55.721.151,52 | R$ 110,557840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2026 | R$ 55.710.691,02 | R$ 110,537085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/10/2026 | R$ 55.718.281,46 | R$ 110,552146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/10/2026 | R$ 55.723.406,73 | R$ 110,562315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/10/2026 | R$ 55.724.632,74 | R$ 110,564747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/10/2026 | R$ 55.674.904,31 | R$ 110,466080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 55.695.384,23 | R$ 110,506715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 55.716.798,79 | R$ 110,549204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 55.748.434,21 | R$ 110,611973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |