Patrimônio líquido
R$ 55.316.239,53
classe
R$ 55.316.239,53
R$ 109,75
19/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
64.071.478/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.071.478/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.316.239,53 | R$ 109,754444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 55.266.109,15 | R$ 109,654978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 55.264.208,41 | R$ 109,651207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 55.236.883,12 | R$ 109,596990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 55.218.757,94 | R$ 109,561028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 55.187.261,69 | R$ 109,498535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 55.164.105,59 | R$ 109,452590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 55.142.337,99 | R$ 109,409401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 55.107.242,26 | R$ 109,339766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 55.070.845,08 | R$ 109,267550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 55.055.124,81 | R$ 109,236359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 55.025.228,79 | R$ 109,177041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 55.010.518,99 | R$ 109,147855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 54.964.500,07 | R$ 109,056548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 54.964.045,57 | R$ 109,055646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 54.911.377,59 | R$ 108,951146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 54.877.684,16 | R$ 108,884294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 54.846.053,70 | R$ 108,821535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 54.836.402,20 | R$ 108,802385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 54.791.525,88 | R$ 108,713345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 54.725.293,94 | R$ 108,581932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 54.692.873,69 | R$ 108,517607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |