Patrimônio líquido
R$ 70.654.789,12
classe
R$ 70.654.789,12
R$ 1,06
21/08/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
JMC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.203.998/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JMC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
64.203.998/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 70.654.789,12 | R$ 1,059124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 70.667.359,54 | R$ 1,059312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 70.602.558,64 | R$ 1,058341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 70.535.622,37 | R$ 1,057338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 70.534.985,72 | R$ 1,057328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 70.376.258,48 | R$ 1,054949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 70.349.844,42 | R$ 1,054553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 70.335.275,94 | R$ 1,054335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 70.272.279,89 | R$ 1,053390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 70.253.757,24 | R$ 1,053113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 70.257.681,46 | R$ 1,053171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 70.180.363,90 | R$ 1,052012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 70.192.560,08 | R$ 1,052195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 70.134.190,53 | R$ 1,051320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 70.081.552,00 | R$ 1,050531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 69.985.322,99 | R$ 1,049089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 69.872.490,79 | R$ 1,047397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 69.717.374,78 | R$ 1,045072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 69.872.694,75 | R$ 1,047400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 69.929.205,36 | R$ 1,048247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 69.921.544,76 | R$ 1,048133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 69.839.403,13 | R$ 1,046901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |