Fundos | ANBIMA Data

classe

AMUNDSEN

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

C0001340980

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 5.744,67

Valor da cota

US$ 0,00

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AMUNDSEN

134972

OFFSHORE

BANCO BRADESCO S/A

FRAM CAPITAL

AMUNDSEN

134972

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 17h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 5.744,67	US$ 0,000413	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/08/2026	US$ 5.856,58	US$ 0,000421	US$ 0,00	US$ 0,00	1
18/08/2026	US$ 5.968,48	US$ 0,000429	US$ 0,00	US$ 0,00	1
17/08/2026	US$ 6.080,39	US$ 0,000437	US$ 0,00	US$ 0,00	1
14/08/2026	US$ 6.192,29	US$ 0,000445	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/08/2026	US$ 6.304,20	US$ 0,000453	US$ 0,00	US$ 0,00	1
12/08/2026	US$ 6.416,10	US$ 0,000461	US$ 0,00	US$ 0,00	1
11/08/2026	US$ 6.528,01	US$ 0,000469	US$ 0,00	US$ 0,00	1
10/08/2026	US$ 6.639,91	US$ 0,000477	US$ 0,00	US$ 0,00	1
07/08/2026	US$ 6.751,82	US$ 0,000485	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/08/2026	US$ 6.863,72	US$ 0,000493	US$ 0,00	US$ 0,00	1
05/08/2026	US$ 6.975,63	US$ 0,000501	US$ 0,00	US$ 0,00	1
04/08/2026	US$ 7.087,53	US$ 0,000509	US$ 0,00	US$ 0,00	1
03/08/2026	US$ 7.199,44	US$ 0,000517	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2026	US$ 7.311,34	US$ 0,000526	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/07/2026	US$ 7.413,51	US$ 0,000533	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/07/2026	US$ 7.515,69	US$ 0,000540	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/07/2026	US$ 7.617,86	US$ 0,000548	US$ 0,00	US$ 0,00	1
27/07/2026	US$ 7.720,04	US$ 0,000555	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/07/2026	US$ 7.822,21	US$ 0,000562	US$ 0,00	US$ 0,00	1
23/07/2026	US$ 7.924,39	US$ 0,000570	US$ 0,00	US$ 0,00	1
22/07/2026	US$ 8.026,56	US$ 0,000577	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.