Patrimônio líquido
US$ 2.798.468,15
classe
US$ 2.798.468,15
US$ 42,26
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BGIF - AGATA
13493
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BGIF - AGATA
13493
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 2.798.468,15 | US$ 42,259603 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | US$ 2.841.323,39 | US$ 42,906759 | US$ 200.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | US$ 2.631.189,19 | US$ 42,742135 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | US$ 2.733.676,91 | US$ 44,406989 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | US$ 2.728.852,41 | US$ 44,328617 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | US$ 2.759.962,02 | US$ 44,833975 | US$ 30.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | US$ 2.703.167,50 | US$ 44,393930 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | US$ 2.705.657,37 | US$ 44,434821 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | US$ 2.740.006,13 | US$ 44,998929 | US$ 0,00 | US$ 160.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | US$ 2.920.245,51 | US$ 45,312980 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | US$ 2.881.598,56 | US$ 44,713301 | US$ 130.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | US$ 2.751.327,17 | US$ 44,708891 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | US$ 2.817.479,34 | US$ 45,783860 | US$ 0,00 | US$ 160.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | US$ 2.946.999,74 | US$ 45,315183 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | US$ 2.799.854,50 | US$ 43,052573 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | US$ 2.582.405,13 | US$ 39,708915 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | US$ 2.526.013,02 | US$ 38,841789 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | US$ 2.626.934,18 | US$ 40,393626 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | US$ 2.647.970,37 | US$ 40,717093 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | US$ 2.694.672,91 | US$ 41,435225 | US$ 120.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | US$ 2.636.479,52 | US$ 42,429904 | US$ 40.000,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | US$ 2.726.442,23 | US$ 44,553665 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |