Patrimônio líquido
R$ 16.109.317,65
classe
R$ 16.109.317,65
R$ 11,10
21/10/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.022.242/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.022.242/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 16.109.317,65 | R$ 11,099280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 16.060.717,59 | R$ 11,065795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 16.008.443,80 | R$ 11,029778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 15.999.549,67 | R$ 11,023650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 16.028.636,45 | R$ 11,043691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.091.760,95 | R$ 11,087184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 16.182.556,84 | R$ 11,149742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 16.243.531,64 | R$ 11,191753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 16.201.867,06 | R$ 11,163046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 16.157.991,61 | R$ 11,132816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 16.135.298,63 | R$ 11,117181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 16.115.927,28 | R$ 11,103834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 15.816.545,70 | R$ 10,897561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.768.508,16 | R$ 10,864463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.788.248,41 | R$ 10,878064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.830.537,97 | R$ 10,907202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.789.469,64 | R$ 10,878906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.805.527,17 | R$ 10,889969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.825.059,64 | R$ 10,903427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.854.004,21 | R$ 10,923370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.862.930,97 | R$ 10,929520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.885.572,95 | R$ 10,945121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |