Patrimônio líquido
R$ 15.715.397,21
classe
R$ 15.715.397,21
R$ 10,83
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.022.242/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB VALOR INFRA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
63.022.242/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.715.397,21 | R$ 10,827870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.695.265,41 | R$ 10,813999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.661.738,53 | R$ 10,790899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.657.138,43 | R$ 10,787730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.611.955,64 | R$ 10,756599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.626.046,54 | R$ 10,766307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.631.936,78 | R$ 10,770366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.616.492,78 | R$ 10,759725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.609.932,71 | R$ 10,755205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.624.768,84 | R$ 10,765427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.570.855,30 | R$ 10,728281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.586.274,85 | R$ 10,738905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.569.536,28 | R$ 10,727372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.560.826,09 | R$ 10,721371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.544.520,12 | R$ 10,710136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.527.664,90 | R$ 10,698523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.498.657,00 | R$ 10,678536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.519.474,98 | R$ 10,692880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.525.486,20 | R$ 10,697022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.519.928,73 | R$ 10,693193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.510.243,20 | R$ 10,686519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.492.678,09 | R$ 10,674417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |