Patrimônio líquido
US$ 346.411,22
classe
US$ 346.411,22
US$ 53,53
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BGIF SPC – JAPAN EQUITIES SEGREGATED PORTFOLIO
134875
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BGIF SPC – JAPAN EQUITIES SEGREGATED PORTFOLIO
134875
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 346.411,22 | US$ 53,525897 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | US$ 346.582,38 | US$ 53,552344 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | US$ 346.488,23 | US$ 53,537796 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 346.609,86 | US$ 53,556590 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 346.792,77 | US$ 53,584853 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 346.920,26 | US$ 53,604552 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 346.814,40 | US$ 53,588195 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 346.784,39 | US$ 53,583558 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 346.821,47 | US$ 53,589287 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 347.030,53 | US$ 53,621590 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 347.088,80 | US$ 53,630594 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 347.198,79 | US$ 53,647589 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 347.300,12 | US$ 53,663246 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 347.107,59 | US$ 53,633497 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 346.968,59 | US$ 53,612020 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 347.001,05 | US$ 53,617035 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 343.215,80 | US$ 53,032155 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 345.218,20 | US$ 53,341557 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 348.032,97 | US$ 53,776483 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 348.949,39 | US$ 53,918084 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 348.593,69 | US$ 53,863123 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 348.600,91 | US$ 53,864238 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |