Patrimônio líquido
US$ 30.552.070,56
classe
US$ 30.552.070,56
US$ 79,13
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IBIUNA GLOBAL MACRO
134689
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA GLOBAL MACRO
134689
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 30.552.070,56 | US$ 79,125091 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | US$ 30.725.044,63 | US$ 79,573067 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | US$ 30.809.448,14 | US$ 79,791659 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | US$ 31.163.661,72 | US$ 80,709017 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | US$ 31.333.852,04 | US$ 81,149783 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | US$ 31.219.283,26 | US$ 80,853068 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | US$ 30.932.515,19 | US$ 80,110383 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | US$ 30.876.138,05 | US$ 79,964375 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | US$ 31.236.677,76 | US$ 80,898117 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | US$ 31.373.145,28 | US$ 81,251546 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | US$ 31.359.214,33 | US$ 81,215467 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | US$ 31.741.812,06 | US$ 82,206336 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | US$ 31.678.683,12 | US$ 82,042842 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | US$ 31.227.501,77 | US$ 80,874352 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | US$ 31.060.520,02 | US$ 80,441896 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | US$ 31.098.928,80 | US$ 80,541368 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | US$ 30.776.415,79 | US$ 79,706110 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | US$ 31.376.693,35 | US$ 81,260735 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | US$ 31.335.243,61 | US$ 81,153387 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | US$ 30.962.512,14 | US$ 80,188071 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | US$ 31.021.301,94 | US$ 80,340327 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | US$ 31.458.081,13 | US$ 81,471517 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |