Patrimônio líquido
R$ 22.025.657,53
classe
R$ 22.025.657,53
R$ 10,78
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.383.872/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.383.872/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.025.657,53 | R$ 10,779454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.021.002,57 | R$ 10,777175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.025.054,49 | R$ 10,779158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.017.503,92 | R$ 10,775463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.000.695,27 | R$ 10,767237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.984.043,73 | R$ 10,759088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.968.641,28 | R$ 10,751550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.952.741,13 | R$ 10,743768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.949.863,65 | R$ 10,742360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.944.771,16 | R$ 10,739867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.947.351,67 | R$ 10,741130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.929.904,13 | R$ 10,732591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.910.113,12 | R$ 10,722906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.891.854,63 | R$ 10,713970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.880.355,91 | R$ 10,708342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.868.847,19 | R$ 10,702710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.834.080,41 | R$ 10,685695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.852.366,59 | R$ 10,694644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.856.739,20 | R$ 10,696784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.850.882,36 | R$ 10,693918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.856.845,70 | R$ 10,696836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.826.664,82 | R$ 10,682066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |