Patrimônio líquido
US$ 5.127.270,19
classe
US$ 5.127.270,19
US$ 63,09
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NAVI INTERNATIONAL B
1345
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INTERNATIONAL B
1345
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 5.127.270,19 | US$ 63,088915 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | US$ 5.206.230,38 | US$ 64,060487 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | US$ 5.127.535,73 | US$ 63,092182 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | US$ 5.192.084,32 | US$ 63,886426 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | US$ 5.207.840,15 | US$ 64,080294 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | US$ 5.214.493,32 | US$ 64,162159 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | US$ 5.161.900,58 | US$ 63,515027 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | US$ 5.225.610,65 | US$ 64,298953 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | US$ 5.308.836,49 | US$ 65,323012 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | US$ 5.397.591,31 | US$ 66,415103 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | US$ 5.512.280,14 | US$ 67,826301 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | US$ 5.550.307,54 | US$ 68,294213 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | US$ 5.476.532,74 | US$ 67,386444 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | US$ 5.429.232,58 | US$ 66,804436 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | US$ 5.385.414,87 | US$ 66,265277 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | US$ 5.437.935,47 | US$ 66,911521 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | US$ 5.277.963,37 | US$ 64,943131 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | US$ 5.387.633,90 | US$ 66,292581 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | US$ 5.343.583,12 | US$ 65,750555 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | US$ 5.246.137,99 | US$ 64,551534 | US$ 0,00 | US$ 1.580.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | US$ 6.846.391,23 | US$ 64,743059 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | US$ 6.956.665,31 | US$ 65,785868 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 2 |