Patrimônio líquido
R$ 57.166.072,83
classe
R$ 57.166.072,83
R$ 1,08
20/08/2026
-
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.859.087/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE HIDRA CA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.859.087/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.166.072,83 | R$ 1,082397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.159.640,56 | R$ 1,082275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.145.077,57 | R$ 1,081999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.111.477,24 | R$ 1,081363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.070.483,87 | R$ 1,080587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.049.263,32 | R$ 1,080185 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.023.906,02 | R$ 1,079687 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.969.401,81 | R$ 1,078598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.931.662,73 | R$ 1,077844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.920.416,96 | R$ 1,077619 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.596.683,33 | R$ 1,077142 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.571.352,18 | R$ 1,076623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.542.370,87 | R$ 1,076030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.522.711,98 | R$ 1,075627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.493.753,73 | R$ 1,075034 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.441.168,71 | R$ 1,073936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.360.558,21 | R$ 1,072253 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.337.034,63 | R$ 1,071753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.320.199,54 | R$ 1,071394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.324.419,77 | R$ 1,071484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.270.201,45 | R$ 1,070330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 50.244.536,25 | R$ 1,069783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |