Patrimônio líquido
R$ 125.031.863,79
classe
R$ 125.031.863,79
R$ 1,09
20/08/2026
-
31
Dias úteis
400
-
Fundo/Casca
HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.912.056/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRACK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HORIZON DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.912.056/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.031.863,79 | R$ 1,087957 | R$ 135.797,51 | R$ 0,00 | 400 |
| 19/08/2026 | R$ 124.851.292,80 | R$ 1,087567 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 400 |
| 18/08/2026 | R$ 124.874.713,05 | R$ 1,087518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 400 |
| 17/08/2026 | R$ 124.836.886,74 | R$ 1,087189 | R$ 190.000,00 | R$ 14.644,05 | 400 |
| 14/08/2026 | R$ 124.585.535,28 | R$ 1,086526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 13/08/2026 | R$ 124.519.431,52 | R$ 1,085950 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 401 |
| 12/08/2026 | R$ 124.319.129,00 | R$ 1,085511 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 400 |
| 11/08/2026 | R$ 123.965.087,64 | R$ 1,084775 | R$ 235.004,40 | R$ 0,00 | 399 |
| 10/08/2026 | R$ 123.720.110,13 | R$ 1,084688 | R$ 16.008,79 | R$ 75.777,65 | 398 |
| 07/08/2026 | R$ 123.692.018,20 | R$ 1,083918 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 398 |
| 06/08/2026 | R$ 123.632.017,92 | R$ 1,083567 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 397 |
| 05/08/2026 | R$ 121.095.844,38 | R$ 1,083244 | R$ 91.917,36 | R$ 60.000,00 | 397 |
| 04/08/2026 | R$ 121.008.261,87 | R$ 1,082746 | R$ 71.500,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 03/08/2026 | R$ 120.851.281,15 | R$ 1,081980 | R$ 3.745,48 | R$ 0,00 | 396 |
| 31/07/2026 | R$ 120.794.111,00 | R$ 1,081502 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 396 |
| 30/07/2026 | R$ 120.818.531,17 | R$ 1,081005 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 396 |
| 29/07/2026 | R$ 120.714.503,12 | R$ 1,080163 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 395 |
| 28/07/2026 | R$ 120.702.236,43 | R$ 1,080277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 393 |
| 27/07/2026 | R$ 120.647.387,18 | R$ 1,079786 | R$ 250.656,72 | R$ 103.826,83 | 393 |
| 24/07/2026 | R$ 120.443.897,40 | R$ 1,079279 | R$ 2.082,49 | R$ 0,00 | 393 |
| 23/07/2026 | R$ 120.404.253,62 | R$ 1,078942 | R$ 35.374,81 | R$ 0,00 | 392 |
| 22/07/2026 | R$ 120.250.681,79 | R$ 1,077882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 392 |