Patrimônio líquido
US$ 1.323.693,61
classe
US$ 1.323.693,61
US$ 126,20
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NAVI INTERNATIONAL
1339745
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INTERNATIONAL
1339745
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 1.323.693,61 | US$ 126,204951 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | US$ 1.336.846,30 | US$ 127,458968 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | US$ 1.352.959,08 | US$ 128,995209 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 1.364.046,55 | US$ 130,052322 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 1.366.919,51 | US$ 130,326239 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 1.368.141,66 | US$ 130,442762 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 1.359.502,62 | US$ 129,619091 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 1.370.389,04 | US$ 130,657035 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 1.384.299,49 | US$ 131,983299 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 1.399.380,54 | US$ 133,421171 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 1.419.347,96 | US$ 135,324926 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 1.425.777,88 | US$ 135,937974 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 1.413.350,85 | US$ 134,753144 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 1.405.087,78 | US$ 133,965317 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 1.397.742,66 | US$ 133,265011 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 1.407.247,79 | US$ 134,171259 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 1.379.431,70 | US$ 131,519189 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 1.399.275,81 | US$ 133,411186 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 1.391.331,44 | US$ 132,653746 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 1.373.766,33 | US$ 130,979036 | US$ 0,00 | US$ 420.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 1.797.544,56 | US$ 131,254917 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 1.817.468,26 | US$ 132,709727 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |