Patrimônio líquido
US$ 1.517.073,55
classe
US$ 1.517.073,55
US$ 145,60
21/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NAVI INTERNATIONAL
1339745
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI INTERNATIONAL
1339745
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | US$ 1.517.073,55 | US$ 145,598290 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | US$ 1.529.129,09 | US$ 146,755297 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | US$ 1.509.588,45 | US$ 144,879921 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | US$ 1.495.476,70 | US$ 143,525572 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | US$ 1.510.009,56 | US$ 144,920336 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | US$ 1.513.137,72 | US$ 145,220555 | US$ 0,00 | US$ 10.000,00 | 1 |
| 13/10/2026 | US$ 1.545.958,41 | US$ 147,396349 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | US$ 1.566.576,66 | US$ 149,362155 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | US$ 1.538.582,40 | US$ 146,693097 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | US$ 1.531.176,82 | US$ 145,987028 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | US$ 1.537.906,90 | US$ 146,628694 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | US$ 1.502.766,14 | US$ 143,278268 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | US$ 1.385.294,06 | US$ 132,078124 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | US$ 1.376.484,05 | US$ 131,238151 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | US$ 1.386.288,95 | US$ 132,172980 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | US$ 1.379.630,32 | US$ 131,538126 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | US$ 1.380.075,86 | US$ 131,580605 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | US$ 1.389.986,13 | US$ 132,525480 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | US$ 1.385.323,70 | US$ 132,080950 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | US$ 1.397.487,92 | US$ 133,240724 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | US$ 1.412.156,76 | US$ 134,639296 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | US$ 1.406.225,67 | US$ 134,073807 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |