Patrimônio líquido
US$ 591.173,74
classe
US$ 591.173,74
US$ 591,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WESTERN STAR
133965
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO
Classe
WESTERN STAR
133965
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | US$ 591.173,74 | US$ 591,173744 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | US$ 591.224,57 | US$ 591,224572 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | US$ 591.506,73 | US$ 591,506730 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | US$ 591.571,20 | US$ 591,571199 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | US$ 591.838,09 | US$ 591,838087 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | US$ 591.848,15 | US$ 591,848145 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | US$ 591.890,79 | US$ 591,890793 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | US$ 592.044,63 | US$ 592,044631 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | US$ 591.987,15 | US$ 591,987149 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | US$ 592.081,06 | US$ 592,081057 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | US$ 592.262,28 | US$ 592,262275 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | US$ 592.461,08 | US$ 592,461083 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | US$ 592.630,73 | US$ 592,630731 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | US$ 592.597,92 | US$ 592,597921 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | US$ 592.743,66 | US$ 592,743656 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | US$ 592.846,86 | US$ 592,846863 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | US$ 593.054,99 | US$ 593,054989 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | US$ 593.240,16 | US$ 593,240156 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | US$ 593.327,37 | US$ 593,327372 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | US$ 593.394,57 | US$ 593,394569 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | US$ 593.560,40 | US$ 593,560395 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | US$ 593.576,13 | US$ 593,576132 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |