Patrimônio líquido
R$ 19.267.753,76
classe
R$ 19.267.753,76
R$ 1.075,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
33
-
Fundo/Casca
BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.041.542/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.041.542/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.267.753,76 | R$ 1.075,195654 | R$ 242.705,24 | R$ 200.000,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 19.215.619,33 | R$ 1.074,668309 | R$ 111.600,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 19.094.460,42 | R$ 1.074,130587 | R$ 265.362,03 | R$ 782.000,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 19.603.633,56 | R$ 1.073,721726 | R$ 32.600,00 | R$ 1.517.120,93 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 21.077.190,71 | R$ 1.073,163496 | R$ 239.083,13 | R$ 220.427,13 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 21.047.870,54 | R$ 1.072,620040 | R$ 166.907,78 | R$ 120.000,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 20.990.303,44 | R$ 1.072,075617 | R$ 0,00 | R$ 9.159,18 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 20.988.781,05 | R$ 1.071,530296 | R$ 977.817,14 | R$ 448.000,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 20.448.614,19 | R$ 1.070,988233 | R$ 0,00 | R$ 241.600,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 20.679.580,17 | R$ 1.070,437784 | R$ 0,00 | R$ 234.457,14 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 20.903.299,99 | R$ 1.069,888219 | R$ 84.150,00 | R$ 871.661,49 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 21.679.756,90 | R$ 1.069,342957 | R$ 537.587,25 | R$ 366.914,20 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 21.498.061,45 | R$ 1.068,794969 | R$ 456.976,02 | R$ 534.000,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 21.564.200,84 | R$ 1.068,255764 | R$ 158.660,00 | R$ 160.000,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 21.554.510,28 | R$ 1.067,709362 | R$ 306.156,55 | R$ 160.957,45 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 21.398.177,83 | R$ 1.067,154128 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 21.672.396,47 | R$ 1.066,623515 | R$ 92.891,05 | R$ 300.000,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 21.868.296,14 | R$ 1.066,077063 | R$ 491.408,10 | R$ 359.396,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 21.725.342,11 | R$ 1.065,540406 | R$ 233.800,00 | R$ 64.737,12 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 21.545.501,89 | R$ 1.065,007675 | R$ 1.585.634,13 | R$ 1.278.944,93 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 21.228.198,65 | R$ 1.064,475440 | R$ 0,00 | R$ 686.504,76 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 21.903.483,18 | R$ 1.063,930434 | R$ 107.157,36 | R$ 3.553,24 | 31 |