Patrimônio líquido
R$ 116.515.313,96
classe
R$ 116.515.313,96
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
27
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.818.190/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS II FC FIF MULT RESP LIMITADA
61.818.190/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.515.313,96 | R$ 1,246543 | R$ 1.837.500,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 114.539.376,95 | R$ 1,245038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 112.862.812,58 | R$ 1,226814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 113.172.288,81 | R$ 1,230178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 112.781.933,27 | R$ 1,225935 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 112.530.423,18 | R$ 1,228648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 112.689.777,30 | R$ 1,230388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 112.638.810,28 | R$ 1,229831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 115.736.367,48 | R$ 1,263651 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 110.050.640,35 | R$ 1,284833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 109.461.251,05 | R$ 1,277952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 110.004.863,90 | R$ 1,284298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 109.447.401,32 | R$ 1,277790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 108.660.761,75 | R$ 1,268606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 107.010.912,59 | R$ 1,249344 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 105.347.113,25 | R$ 1,253344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 104.120.822,72 | R$ 1,238755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 105.513.607,45 | R$ 1,255325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 106.099.784,84 | R$ 1,262299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 105.039.013,55 | R$ 1,249679 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 103.769.182,31 | R$ 1,258534 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 102.606.210,37 | R$ 1,256538 | R$ 11.662.500,00 | R$ 0,00 | 24 |