Patrimônio líquido
R$ 10.543.672,73
classe
R$ 10.543.672,73
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
153
-
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS DEB INCENTIVADAS IMA-B II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
64.126.883/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS DEB INCENTIVADAS IMA-B II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
64.126.883/0001-63
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.543.672,73 | R$ 1,057672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 19/08/2026 | R$ 10.522.779,87 | R$ 1,055576 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 153 |
| 18/08/2026 | R$ 10.484.330,59 | R$ 1,051419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 17/08/2026 | R$ 10.481.807,72 | R$ 1,051166 | R$ 16,50 | R$ 0,00 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 10.434.846,95 | R$ 1,046459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 13/08/2026 | R$ 10.452.002,29 | R$ 1,048179 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 153 |
| 12/08/2026 | R$ 10.460.802,94 | R$ 1,048971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 11/08/2026 | R$ 10.447.175,57 | R$ 1,047605 | R$ 0,00 | R$ 15.141,58 | 153 |
| 10/08/2026 | R$ 10.451.766,08 | R$ 1,046548 | R$ 200,00 | R$ 12.000,00 | 154 |
| 07/08/2026 | R$ 10.480.210,51 | R$ 1,048213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 10.428.589,12 | R$ 1,043050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 10.446.977,21 | R$ 1,044889 | R$ 0,00 | R$ 40.136,44 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 10.476.140,89 | R$ 1,043796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 03/08/2026 | R$ 10.481.256,67 | R$ 1,044306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 31/07/2026 | R$ 10.446.960,02 | R$ 1,040888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 30/07/2026 | R$ 10.401.891,71 | R$ 1,036398 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 155 |
| 29/07/2026 | R$ 10.370.178,69 | R$ 1,032048 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 155 |
| 28/07/2026 | R$ 10.458.661,10 | R$ 1,036356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 27/07/2026 | R$ 10.481.762,94 | R$ 1,038646 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 24/07/2026 | R$ 10.477.379,81 | R$ 1,038222 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 23/07/2026 | R$ 10.431.400,49 | R$ 1,033681 | R$ 0,00 | R$ 49.801,11 | 155 |
| 22/07/2026 | R$ 10.482.493,73 | R$ 1,033808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |