Patrimônio líquido
R$ 58.530.970,56
classe
R$ 58.530.970,56
R$ 1,08
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.185.185/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.185.185/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.530.970,56 | R$ 1,078957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.503.064,10 | R$ 1,078442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.486.424,73 | R$ 1,078136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.471.927,32 | R$ 1,077869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.421.412,32 | R$ 1,076937 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.499.999,11 | R$ 1,076536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.481.749,25 | R$ 1,076195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.440.769,15 | R$ 1,075428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.438.001,89 | R$ 1,075376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.411.009,28 | R$ 1,074870 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.464.602,59 | R$ 1,074018 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.055.114,07 | R$ 1,073842 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.435.453,33 | R$ 1,073288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.398.030,79 | R$ 1,072589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.361.382,26 | R$ 1,071904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.322.554,84 | R$ 1,071178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.263.525,88 | R$ 1,070075 | R$ 760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.529.872,42 | R$ 1,070574 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.065.903,05 | R$ 1,070308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.037.355,25 | R$ 1,069763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.998.116,25 | R$ 1,069013 | R$ 1.310.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.636.170,75 | R$ 1,067998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |