Patrimônio líquido
R$ 59.648.472,89
classe
R$ 59.648.472,89
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100,00
51
Dias úteis
377
-
Fundo/Casca
VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.359.359/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.359.359/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.648.472,89 | R$ 1,078648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 19/08/2026 | R$ 59.620.321,33 | R$ 1,078139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 18/08/2026 | R$ 59.603.453,10 | R$ 1,077834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 17/08/2026 | R$ 59.588.742,75 | R$ 1,077568 | R$ 903.362,37 | R$ 0,00 | 377 |
| 14/08/2026 | R$ 58.634.597,11 | R$ 1,076636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 13/08/2026 | R$ 58.612.934,73 | R$ 1,076238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 12/08/2026 | R$ 58.594.436,14 | R$ 1,075898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 11/08/2026 | R$ 58.553.194,76 | R$ 1,075141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 10/08/2026 | R$ 58.549.350,22 | R$ 1,075070 | R$ 110.000,00 | R$ 1.623.377,45 | 374 |
| 07/08/2026 | R$ 60.035.227,24 | R$ 1,074578 | R$ 641.588,13 | R$ 0,00 | 376 |
| 06/08/2026 | R$ 59.346.771,07 | R$ 1,073730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 05/08/2026 | R$ 59.336.889,02 | R$ 1,073551 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 375 |
| 04/08/2026 | R$ 59.406.549,39 | R$ 1,073003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 03/08/2026 | R$ 59.368.433,00 | R$ 1,072315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 31/07/2026 | R$ 59.331.080,60 | R$ 1,071640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 30/07/2026 | R$ 59.291.550,64 | R$ 1,070926 | R$ 275.535,66 | R$ 0,00 | 375 |
| 29/07/2026 | R$ 58.956.294,15 | R$ 1,069842 | R$ 976.000,00 | R$ 0,00 | 373 |
| 28/07/2026 | R$ 58.005.670,20 | R$ 1,070311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 27/07/2026 | R$ 57.991.012,91 | R$ 1,070040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 24/07/2026 | R$ 57.961.785,52 | R$ 1,069501 | R$ 1.409.676,65 | R$ 0,00 | 371 |
| 23/07/2026 | R$ 56.512.185,18 | R$ 1,068746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 22/07/2026 | R$ 56.458.900,48 | R$ 1,067738 | R$ 0,00 | R$ 1.325.287,82 | 369 |