Patrimônio líquido
R$ 31.482.786,08
classe
R$ 31.482.786,08
R$ 1,06
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA
63.746.223/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA
63.746.223/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.482.786,08 | R$ 1,055441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.236.553,59 | R$ 1,047186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.058.857,00 | R$ 1,041229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.014.328,15 | R$ 1,039736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.939.845,95 | R$ 1,037239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.935.809,08 | R$ 1,037104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.906.758,04 | R$ 1,036130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.908.352,73 | R$ 1,036184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.882.311,42 | R$ 1,035311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.897.181,63 | R$ 1,035809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.866.603,22 | R$ 1,034784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.882.590,94 | R$ 1,035320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.859.828,30 | R$ 1,034557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.791.820,97 | R$ 1,032277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.725.358,52 | R$ 1,030049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.801.471,74 | R$ 1,032601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.756.134,36 | R$ 1,031081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.767.925,90 | R$ 1,031476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.794.157,65 | R$ 1,032355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.722.888,40 | R$ 1,029966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.768.427,89 | R$ 1,031493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.786.625,18 | R$ 1,032103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |