Patrimônio líquido
R$ 32.501.887,58
classe
R$ 32.501.887,58
R$ 1,09
21/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA
63.746.223/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PLURAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA NIGHT PUMA
63.746.223/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 32.501.887,58 | R$ 1,089606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 32.361.842,59 | R$ 1,084911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 32.350.564,07 | R$ 1,084533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 32.316.218,44 | R$ 1,083382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 32.359.639,93 | R$ 1,084837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 32.278.246,94 | R$ 1,082109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 32.332.122,60 | R$ 1,083915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 32.266.313,38 | R$ 1,081708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 32.204.675,91 | R$ 1,079639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 32.297.993,84 | R$ 1,082767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 32.384.145,89 | R$ 1,085655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 32.388.539,45 | R$ 1,085803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 32.512.310,03 | R$ 1,089952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 32.519.941,14 | R$ 1,090211 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 32.412.073,20 | R$ 1,086595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 32.413.603,44 | R$ 1,086646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 32.431.213,00 | R$ 1,087237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 32.399.464,56 | R$ 1,086172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 32.405.104,06 | R$ 1,086361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 32.373.616,87 | R$ 1,085306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.429.218,07 | R$ 1,087170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 32.388.721,53 | R$ 1,085812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |