Patrimônio líquido
R$ 23.954.877,25
classe
R$ 23.954.877,25
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
TREND INB VI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.750.134/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INB VI FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
61.750.134/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.954.877,25 | R$ 1,098658 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 23.942.646,02 | R$ 1,098097 | R$ 104.632,42 | R$ 151.402,07 | 16710 |
| 18/08/2026 | R$ 23.977.306,31 | R$ 1,097543 | R$ 0,00 | R$ 216.533,45 | 16731 |
| 17/08/2026 | R$ 24.180.614,83 | R$ 1,096943 | R$ 434.953,14 | R$ 359.226,40 | 16881 |
| 14/08/2026 | R$ 24.092.083,41 | R$ 1,096360 | R$ 146.406,96 | R$ 192.361,62 | 16826 |
| 13/08/2026 | R$ 24.125.460,14 | R$ 1,095789 | R$ 49.855,93 | R$ 258.083,14 | 16901 |
| 12/08/2026 | R$ 24.321.037,51 | R$ 1,095219 | R$ 898.221,31 | R$ 131.467,29 | 17007 |
| 11/08/2026 | R$ 23.541.959,32 | R$ 1,094646 | R$ 598.312,67 | R$ 186.351,77 | 16564 |
| 10/08/2026 | R$ 23.117.985,23 | R$ 1,094078 | R$ 133.564,03 | R$ 293.175,49 | 16384 |
| 07/08/2026 | R$ 23.265.603,10 | R$ 1,093514 | R$ 106.419,09 | R$ 182.610,34 | 16519 |
| 06/08/2026 | R$ 23.329.767,59 | R$ 1,092951 | R$ 815.769,75 | R$ 152.549,11 | 16585 |
| 05/08/2026 | R$ 22.654.729,18 | R$ 1,092381 | R$ 468.085,30 | R$ 251.632,28 | 16197 |
| 04/08/2026 | R$ 22.426.601,64 | R$ 1,091812 | R$ 799.490,49 | R$ 271.708,47 | 16058 |
| 03/08/2026 | R$ 21.887.502,63 | R$ 1,091248 | R$ 180.005,31 | R$ 310.354,80 | 15728 |
| 31/07/2026 | R$ 22.006.358,25 | R$ 1,090679 | R$ 405.574,12 | R$ 132.761,73 | 15798 |
| 30/07/2026 | R$ 21.721.789,66 | R$ 1,090089 | R$ 42.337,30 | R$ 142.637,08 | 15635 |
| 29/07/2026 | R$ 21.810.488,88 | R$ 1,089509 | R$ 82.262,16 | R$ 133.907,22 | 15724 |
| 28/07/2026 | R$ 21.850.478,76 | R$ 1,088928 | R$ 645.197,12 | R$ 262.481,30 | 15776 |
| 27/07/2026 | R$ 21.456.480,04 | R$ 1,088356 | R$ 431.694,47 | R$ 427.983,07 | 15504 |
| 24/07/2026 | R$ 21.441.499,29 | R$ 1,087784 | R$ 67.096,16 | R$ 158.068,36 | 15415 |
| 23/07/2026 | R$ 21.521.063,37 | R$ 1,087208 | R$ 0,00 | R$ 140.028,34 | 15477 |
| 22/07/2026 | R$ 21.649.300,24 | R$ 1,086616 | R$ 91.948,05 | R$ 148.031,86 | 15582 |