Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
10/03/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
Z LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
64.008.263/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
Z LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
64.008.263/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/03/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,019678 | R$ 0,00 | R$ 2.039.355,03 | 0 |
| 09/03/2026 | R$ 2.045.674,90 | R$ 1,022837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 2.043.759,79 | R$ 1,021880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 2.042.726,00 | R$ 1,021363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 2.041.625,14 | R$ 1,020813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 2.040.483,03 | R$ 1,020242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 2.039.478,93 | R$ 1,019739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.038.441,44 | R$ 1,019221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 2.037.382,11 | R$ 1,018691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 2.036.371,68 | R$ 1,018186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 2.035.380,16 | R$ 1,017690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 2.034.405,81 | R$ 1,017203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 2.033.421,43 | R$ 1,016711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 2.032.413,26 | R$ 1,016207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 2.031.521,83 | R$ 1,015761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 2.030.566,76 | R$ 1,015283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 2.029.592,12 | R$ 1,014796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 2.028.612,55 | R$ 1,014306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 2.027.674,77 | R$ 1,013837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 2.026.760,91 | R$ 1,013380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 2.026.001,77 | R$ 1,013001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 2.025.057,75 | R$ 1,012529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |