Patrimônio líquido
R$ 58.834.456,49
classe
R$ 58.834.456,49
R$ 1,07
19/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
35
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.834.456,49 | R$ 1,068058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 58.689.742,86 | R$ 1,065431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 58.682.696,02 | R$ 1,065303 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 57.219.232,03 | R$ 1,062268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 57.307.874,48 | R$ 1,063914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 57.343.665,96 | R$ 1,064578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 57.298.436,54 | R$ 1,063739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 57.305.119,30 | R$ 1,063863 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 56.366.634,97 | R$ 1,065025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 56.201.512,08 | R$ 1,061905 | R$ 1.625.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 54.667.750,17 | R$ 1,063680 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 55.115.613,45 | R$ 1,062675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 55.122.595,46 | R$ 1,062810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 54.950.022,12 | R$ 1,059482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 54.789.400,84 | R$ 1,056386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 54.608.183,19 | R$ 1,052892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 54.757.863,49 | R$ 1,055777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 54.781.792,98 | R$ 1,056239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 54.721.299,93 | R$ 1,055072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 54.531.965,25 | R$ 1,051422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 54.566.053,42 | R$ 1,052079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/07/2026 | R$ 54.714.547,32 | R$ 1,054942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |