Patrimônio líquido
R$ 60.395.273,19
classe
R$ 60.395.273,19
R$ 1,08
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
40
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.395.273,19 | R$ 1,077261 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/10/2026 | R$ 59.149.345,54 | R$ 1,074610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2026 | R$ 59.236.883,79 | R$ 1,076201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/09/2026 | R$ 59.348.236,39 | R$ 1,078224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/09/2026 | R$ 59.199.932,51 | R$ 1,075529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/09/2026 | R$ 59.271.255,22 | R$ 1,076825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/09/2026 | R$ 59.337.853,11 | R$ 1,078035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/09/2026 | R$ 59.455.938,35 | R$ 1,080180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/09/2026 | R$ 59.538.113,73 | R$ 1,081673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/09/2026 | R$ 59.596.542,67 | R$ 1,082735 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 18/09/2026 | R$ 59.474.981,94 | R$ 1,081797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/09/2026 | R$ 59.509.081,55 | R$ 1,082417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 16/09/2026 | R$ 59.429.415,68 | R$ 1,080968 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 15/09/2026 | R$ 59.326.576,51 | R$ 1,079370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/09/2026 | R$ 59.492.457,10 | R$ 1,082388 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/09/2026 | R$ 59.480.469,20 | R$ 1,084723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/09/2026 | R$ 59.462.217,77 | R$ 1,084390 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 09/09/2026 | R$ 59.147.183,38 | R$ 1,081372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 08/09/2026 | R$ 59.291.357,06 | R$ 1,084008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/09/2026 | R$ 59.073.594,05 | R$ 1,080027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/09/2026 | R$ 59.016.151,83 | R$ 1,078977 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 36 |
| 02/09/2026 | R$ 59.345.105,62 | R$ 1,075876 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 36 |