Patrimônio líquido
R$ 62.063.756,89
classe
R$ 62.063.756,89
R$ 1,10
22/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
40
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FI INFRA RF
52.272.566/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 62.063.756,89 | R$ 1,102942 | R$ 228.715,27 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/10/2026 | R$ 61.606.279,61 | R$ 1,098862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 20/10/2026 | R$ 61.374.672,47 | R$ 1,094731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/10/2026 | R$ 61.051.310,90 | R$ 1,088963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/10/2026 | R$ 61.089.338,15 | R$ 1,089641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/10/2026 | R$ 61.270.051,45 | R$ 1,092865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/10/2026 | R$ 61.601.075,01 | R$ 1,098769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/10/2026 | R$ 61.933.455,90 | R$ 1,104698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 09/10/2026 | R$ 62.261.314,79 | R$ 1,110546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/10/2026 | R$ 62.000.516,18 | R$ 1,105894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/10/2026 | R$ 61.729.832,32 | R$ 1,101066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/10/2026 | R$ 61.631.117,13 | R$ 1,099305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/10/2026 | R$ 61.481.620,81 | R$ 1,096638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 02/10/2026 | R$ 60.395.273,19 | R$ 1,077261 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 01/10/2026 | R$ 59.149.345,54 | R$ 1,074610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/09/2026 | R$ 59.236.883,79 | R$ 1,076201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/09/2026 | R$ 59.348.236,39 | R$ 1,078224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/09/2026 | R$ 59.199.932,51 | R$ 1,075529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/09/2026 | R$ 59.271.255,22 | R$ 1,076825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/09/2026 | R$ 59.337.853,11 | R$ 1,078035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/09/2026 | R$ 59.455.938,35 | R$ 1,080180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/09/2026 | R$ 59.538.113,73 | R$ 1,081673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |