Patrimônio líquido
R$ 61.242.377,40
classe
R$ 61.242.377,40
R$ 1,09
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
MAPFRE CONFIANZA XP SEG FC FIF RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
56.385.272/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE CONFIANZA XP SEG FC FIF RENDA FIXA PREV - RESP LIMITADA
56.385.272/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.242.377,40 | R$ 1,092860 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 61.210.941,68 | R$ 1,092299 | R$ 4.199.781,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.981.996,89 | R$ 1,091741 | R$ 458.976,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.493.288,78 | R$ 1,091166 | R$ 1.783.214,66 | R$ 8.900,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.689.919,44 | R$ 1,090587 | R$ 640.550,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.021.519,04 | R$ 1,090025 | R$ 255.637,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.738.546,72 | R$ 1,089471 | R$ 180.783,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.530.476,99 | R$ 1,088916 | R$ 1.177.052,61 | R$ 75.038,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.401.719,50 | R$ 1,088360 | R$ 667.848,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.706.837,44 | R$ 1,087792 | R$ 564.357,23 | R$ 517,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.116.968,48 | R$ 1,087238 | R$ 2.366.191,67 | R$ 199.520,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.925.889,66 | R$ 1,086696 | R$ 227.222,66 | R$ 125.064,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.798.588,67 | R$ 1,086136 | R$ 2.556.971,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.217.825,50 | R$ 1,085577 | R$ 1.345.605,44 | R$ 3.480.697,53 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.328.122,01 | R$ 1,085021 | R$ 1.483.526,89 | R$ 95.203,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.914.862,57 | R$ 1,084444 | R$ 500.737,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.390.117,06 | R$ 1,083883 | R$ 373.604,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.990.233,28 | R$ 1,083264 | R$ 263.717,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.702.814,03 | R$ 1,082703 | R$ 302.403,68 | R$ 144.111,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.521.086,49 | R$ 1,082146 | R$ 113.091,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.384.816,83 | R$ 1,081594 | R$ 695.374,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.666.205,52 | R$ 1,081031 | R$ 576.007,81 | R$ 0,00 | 1 |