Patrimônio líquido
R$ 19.389.474,73
classe
R$ 19.389.474,73
R$ 10,25
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB NEXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.741.446/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB NEXO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
63.741.446/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.389.474,73 | R$ 10,252922 | R$ 2.126.904,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.228.387,34 | R$ 10,232619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.169.474,07 | R$ 10,197629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.163.245,19 | R$ 10,193929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.092.850,03 | R$ 10,152119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.126.028,59 | R$ 10,171825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.143.064,95 | R$ 10,181943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.123.948,75 | R$ 10,170589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.111.696,80 | R$ 10,163312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.143.144,27 | R$ 10,181990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.044.512,25 | R$ 10,123409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.085.393,55 | R$ 10,147690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.062.545,06 | R$ 10,134119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.070.671,66 | R$ 10,138946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.018.583,99 | R$ 10,108009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.957.498,20 | R$ 10,071728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.894.590,43 | R$ 10,034364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.957.839,14 | R$ 10,071930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.015.691,65 | R$ 10,106291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.004.096,69 | R$ 10,099404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.905.834,11 | R$ 10,041042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.922.458,32 | R$ 10,050916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |