Patrimônio líquido
R$ 6.674.805.528,65
classe
R$ 6.674.805.528,65
R$ 1,09
19/08/2026
-
0
Dias úteis
39
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.203.379/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.203.379/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.674.805.528,65 | R$ 1,091430 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 6.677.770.289,09 | R$ 1,090853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 6.673.917.793,21 | R$ 1,090223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 6.670.371.417,28 | R$ 1,089644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 6.666.703.487,94 | R$ 1,089045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 6.663.140.918,86 | R$ 1,088463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 6.659.268.445,32 | R$ 1,087830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 6.655.724.122,64 | R$ 1,087251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 6.652.167.194,42 | R$ 1,086670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 6.648.622.205,72 | R$ 1,086091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 6.645.004.517,33 | R$ 1,085500 | R$ 0,00 | R$ 1.550.000,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 6.642.981.718,41 | R$ 1,084917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 6.639.365.899,32 | R$ 1,084326 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 6.636.079.671,55 | R$ 1,083740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 6.632.472.223,89 | R$ 1,083151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 6.628.886.124,75 | R$ 1,082565 | R$ 17.747.891,00 | R$ 16.595.890,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 6.624.094.672,33 | R$ 1,081971 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 6.620.768.857,26 | R$ 1,081378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 6.617.190.163,14 | R$ 1,080794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 6.613.600.255,46 | R$ 1,080207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 6.609.953.504,55 | R$ 1,079612 | R$ 0,00 | R$ 62.089,99 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 6.606.155.597,07 | R$ 1,078981 | R$ 2.547.673,00 | R$ 2.547.673,00 | 39 |