Patrimônio líquido
R$ 7.164.474,77
classe
R$ 7.164.474,77
R$ 1,05
21/08/2026
-
31
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
G2A2 DEBENTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.073.126/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G2A2 DEBENTURE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.073.126/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.164.474,77 | R$ 1,051402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 7.160.314,92 | R$ 1,050792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 7.149.036,86 | R$ 1,049137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 7.128.787,88 | R$ 1,046165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 7.128.271,81 | R$ 1,046089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 7.099.978,53 | R$ 1,041937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 7.111.061,69 | R$ 1,043564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 7.117.228,36 | R$ 1,044469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 7.109.289,54 | R$ 1,043304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 7.106.184,52 | R$ 1,042848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 7.114.366,44 | R$ 1,044049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 7.088.327,01 | R$ 1,040227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 7.099.330,22 | R$ 1,041842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 7.092.377,85 | R$ 1,040822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 7.092.462,59 | R$ 1,040834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 7.073.243,47 | R$ 1,038014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 7.049.834,73 | R$ 1,034578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 7.023.119,41 | R$ 1,030658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 7.051.137,12 | R$ 1,034770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 7.062.257,71 | R$ 1,036402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 7.061.978,18 | R$ 1,036360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 7.037.843,97 | R$ 1,032819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |