Patrimônio líquido
R$ 108.579.029,27
classe
R$ 108.579.029,27
R$ 98,55
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.202.163/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP METRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.202.163/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.579.029,27 | R$ 98,545295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.882.268,07 | R$ 98,820511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 107.737.217,19 | R$ 97,781274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.241.047,64 | R$ 98,238546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.504.696,01 | R$ 98,477831 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.631.906,12 | R$ 98,690109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.718.043,80 | R$ 98,770586 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.919.338,13 | R$ 99,063438 | R$ 7.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.554.163,60 | R$ 101,680182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.282.418,40 | R$ 102,447099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.860.053,90 | R$ 104,108491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.171.686,94 | R$ 105,489758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.321.333,69 | R$ 105,647349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.394.025,48 | R$ 105,723900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.067.499,51 | R$ 105,380039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 99.852.645,36 | R$ 105,153778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 97.801.454,48 | R$ 102,993691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 99.580.082,40 | R$ 104,866745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.943.859,39 | R$ 104,196745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 97.895.617,73 | R$ 103,092853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.497.548,34 | R$ 104,779829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.939.687,51 | R$ 105,245441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |