Patrimônio líquido
R$ 97.615.761,90
classe
R$ 97.615.761,90
R$ 1,04
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.003.281/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.003.281/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.615.761,90 | R$ 1,037159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 97.444.561,59 | R$ 1,035340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.090.661,70 | R$ 1,031580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.058.482,46 | R$ 1,031238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.560.358,21 | R$ 1,025946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.764.805,61 | R$ 1,028118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.864.151,80 | R$ 1,029173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.730.529,11 | R$ 1,027754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.678.520,99 | R$ 1,027201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.860.290,68 | R$ 1,029132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.348.924,01 | R$ 1,023699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.562.726,52 | R$ 1,025971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.441.483,04 | R$ 1,024683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.492.817,78 | R$ 1,025228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.117.756,77 | R$ 1,021243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.669.503,37 | R$ 1,016480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.203.382,76 | R$ 1,011528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.669.159,21 | R$ 1,016477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.889.934,93 | R$ 1,018822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.831.404,31 | R$ 1,018201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.441.433,10 | R$ 1,014057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.461.376,69 | R$ 1,014269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |