Patrimônio líquido
R$ 1.433.022,50
classe
R$ 1.433.022,50
R$ 0,67
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.970.755/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.970.755/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.433.022,50 | R$ 0,673910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.426.758,42 | R$ 0,670965 | R$ 0,00 | R$ 4.325.254,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.812.748,97 | R$ 0,678049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.790.819,27 | R$ 0,675491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.821.319,55 | R$ 0,679049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.775.883,40 | R$ 0,673749 | R$ 0,00 | R$ 36.919.380,56 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.544.258,90 | R$ 0,671366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.615.277,16 | R$ 0,672487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.130.174,19 | R$ 0,664832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.875.942,29 | R$ 0,660820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.015.442,61 | R$ 0,663021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.202.744,13 | R$ 0,665977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.314.969,88 | R$ 0,667748 | R$ 0,00 | R$ 14.123.748,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.952.501,57 | R$ 0,661995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.790.821,74 | R$ 0,660082 | R$ 54.220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.685.637,02 | R$ 0,708330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.694.845,55 | R$ 0,712199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.701.826,13 | R$ 0,715132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.698.765,65 | R$ 0,713846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.687.057,75 | R$ 0,708927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.692.042,72 | R$ 0,711021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.681.675,42 | R$ 0,706665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |