Patrimônio líquido
R$ 895.566,26
classe
R$ 895.566,26
R$ 0,62
15/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.970.755/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.970.755/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 02h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 895.566,26 | R$ 0,624796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 888.152,99 | R$ 0,619624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 885.961,96 | R$ 0,618095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 879.884,84 | R$ 0,613855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 885.776,12 | R$ 0,617966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 883.909,86 | R$ 0,616664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 878.616,19 | R$ 0,612970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 883.077,52 | R$ 0,616083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 924.473,78 | R$ 0,644963 | R$ 0,00 | R$ 8.129.199,92 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.074.706,56 | R$ 0,646461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.972.814,48 | R$ 0,639203 | R$ 7.980.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.017.489,84 | R$ 0,655090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.018.175,08 | R$ 0,655531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.012.737,90 | R$ 0,652030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.012.686,19 | R$ 0,651997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.009.209,96 | R$ 0,649759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 997.470,01 | R$ 0,642200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 997.948,29 | R$ 0,642508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.005.280,73 | R$ 0,647229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.005.399,31 | R$ 0,647305 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.429.984,38 | R$ 0,649790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.421.666,47 | R$ 0,648949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |