Patrimônio líquido
R$ 543.023.834,16
classe
R$ 543.023.834,16
R$ 58,39
20/08/2026
-
-
Dias
740
-
Fundo/Casca
TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.747.287/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 543.023.834,16 | R$ 58,389659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 740 |
| 19/08/2026 | R$ 547.394.666,31 | R$ 58,859641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 713 |
| 18/08/2026 | R$ 546.064.306,17 | R$ 58,716592 | R$ 2.935.829,60 | R$ 0,00 | 713 |
| 17/08/2026 | R$ 546.741.837,88 | R$ 59,107225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 712 |
| 14/08/2026 | R$ 548.776.426,25 | R$ 59,327181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 13/08/2026 | R$ 549.855.168,68 | R$ 59,443802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 714 |
| 12/08/2026 | R$ 545.924.534,59 | R$ 59,018868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 715 |
| 11/08/2026 | R$ 543.924.572,89 | R$ 58,802656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 691 |
| 10/08/2026 | R$ 545.695.162,18 | R$ 58,994071 | R$ 0,00 | R$ 2.949.703,55 | 693 |
| 07/08/2026 | R$ 548.915.360,14 | R$ 59,023157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 06/08/2026 | R$ 545.393.216,86 | R$ 58,644431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 05/08/2026 | R$ 546.404.510,08 | R$ 58,753173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 04/08/2026 | R$ 547.127.774,16 | R$ 58,830943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 03/08/2026 | R$ 536.966.691,46 | R$ 57,738353 | R$ 0,00 | R$ 5.773.835,30 | 658 |
| 31/07/2026 | R$ 534.937.911,12 | R$ 56,908288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 657 |
| 30/07/2026 | R$ 531.275.841,67 | R$ 56,518706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 628 |
| 29/07/2026 | R$ 522.236.065,47 | R$ 55,557028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 629 |
| 28/07/2026 | R$ 530.282.042,32 | R$ 56,412983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 27/07/2026 | R$ 528.639.454,80 | R$ 56,238239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 24/07/2026 | R$ 528.206.200,12 | R$ 56,192148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 611 |
| 23/07/2026 | R$ 527.929.051,90 | R$ 56,162665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 609 |
| 22/07/2026 | R$ 534.572.336,68 | R$ 56,869397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 612 |